Por que Atualizar os Saldos?

Manter os saldos bancários atualizados é fundamental para que o Gefipe possa fazer os cálculos de caixa com precisão.

Importância dos Saldos

  • Projeções financeiras precisas
  • Controle efetivo do caixa
  • Conciliação bancária eficiente
  • Decisões baseadas em dados reais
A importação OFX pode trazer tanto os saldos, lançamentos e transferências bancárias de forma automática, economizando seu tempo. Saiba mais sobre importação OFX
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Fluxo de Caixa

De dentro do fluxo de caixa

Quando Atualizar?

Como Registrar

Seleção de Dia e Banco

Selecione o dia desejado no calendário, escolha a conta bancária à qual deseja lançar o saldo, insira o valor e salve. Este processo permite um controle claro e organizado dos registros diários.

Registro pelo Fluxo de Caixa

Clique no valor do caixa exibido. Se o valor tiver o ícone de uma calculadora, significa que o sistema calculou esse valor, e, ao clicar, um novo saldo será criado com o valor calculado já preenchido no cadastro. Se o valor não tiver o ícone da calculadora, significa que já existe um saldo registrado e ele será aberto para edição. Em ambos os casos, verifique a data, a conta bancária e o valor antes de salvar.

Instruções Gerais

Consulte o saldo no seu banco e verifique sempre a data e a conta bancária. Também é possível adicionar uma observação no saldo para documentar diferenças e outras divergências, garantindo uma conferência precisa.

Perguntas Frequentes

O momento ideal é:

  • No final do dia ou início do dia seguinte
  • Após todas as movimentações do dia estarem processadas pelo banco
  • Quando você tiver acesso ao extrato bancário atualizado
Registre apenas saldos de dias já fechados para garantir a precisão dos dados.

Ao encontrar diferenças:

  1. Compare o extrato bancário com os lançamentos no Gefipe
  2. Verifique se há lançamentos não registrados
  3. Confira taxas ou tarifas bancárias
  4. Registre a diferença nas observações
Para pequenas diferenças (centavos), você pode registrar o saldo correto e documentar a diferença nas observações.

Sim! Você tem duas opções para automatizar o processo:

  • Importar arquivo OFX do seu banco
  • Usar a funcionalidade de importação do Gefipe
A importação OFX pode trazer tanto os saldos quanto os lançamentos de forma automática, economizando seu tempo. Saiba mais sobre importação OFX

Sim, você pode:

  • Editar o valor do saldo
  • Atualizar as observações
  • Excluir o registro se necessário
Lembre-se de documentar o motivo das alterações nas observações para manter o histórico.
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