O que é o Fluxo de Caixa?
O relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta essencial que permite visualizar e controlar todas as entradas e saídas do caixa da sua empresa.
Principais Funcionalidades
- Visualização/Edição detalhada de receitas e despesas
- Visualização/Edição das transferências bancárias
- Visualização/Edição dos saldos bancários
- Conciliação bancária
- Projeção do caixa futuro
- Controle de movimentações por conta bancária
- Edição rápida de lançamentos e saldos
Como Acessar
Relatórios > Fluxo de Caixa
Estrutura do Relatório
Dica: Para ver o Caixa Detalhado clique em Lançamentos / Caixa Diário
Seções do Relatório
Lançamentos/Caixa Diário
Exibe todos os lançamentos agrupados por Classificação, Grupo e Conta
Transferências
Mostra as transferências entre contas bancárias
Saldo Bancário
Apresenta os saldos de cada conta bancária
Tipos de Valores
Realizado
Valores já efetivados nas contas bancárias
Em Aberto
Valores previstos mas ainda não realizados
Estimado
Soma dos valores realizados e em aberto, mostrando a projeção total
Navegação do Relatório de Fluxo de Caixa
O relatório de Fluxo de Caixa permite a navegação por diferentes níveis de visualização, ajustando os dados de acordo com o intervalo de tempo selecionado (mês, semanas, dias ou dia específico). Em cada visualização, são exibidos o "Caixa Anterior" (saldo ao final do período anterior) e o "Caixa" (saldo ao final do período selecionado), com datas ajustadas conforme o nível.
Controles de Navegação
Alterne facilmente entre dias e semanas usando os botões de navegação.
Use os controles no cabeçalho das colunas para selecionar o nível de visualização desejado. Ao clicar nos cabeçalhos, você pode alternar entre os níveis de detalhamento: Mês, Semanas, Dias e Dia específico.
Visualização: Mês
Mostra o mês inteiro condensado.
- Caixa Anterior: Último dia do mês anterior.
- Caixa: Último dia do mês selecionado.
Clique no cabeçalho da coluna para ver o detalhamento das semanas.
Visualização: Semanas do Mês
Exibe cada semana do mês individualmente.
- Caixa Anterior: Último dia do mês anterior.
- Caixa: Último dia de cada semana.
Ao selecionar uma semana, visualize o caixa detalhado por dia.
Visualização: Dias da Semana
Exibe cada dia dentro de uma semana específica.
- Caixa Anterior: Último dia da semana anterior.
- Caixa: Saldo de cada dia da semana.
Escolha um dia específico da semana para ver os detalhes de caixa do dia.
Visualização: Dia
Foca em um dia específico.
- Caixa Anterior: Dia anterior ao selecionado.
- Caixa: Saldo do dia selecionado.
Se não houver um Saldo Bancário cadastrado, o saldo será exibido na coluna "Estimado" e estará identificado com o ícone . Caso exista um saldo cadastrado, ele aparecerá na coluna "Realizado". Assim que todos os saldos forem cadastrados, o valor total do caixa será exibido na coluna "Realizado".
Recursos Avançados
Edição em Linha
Edite lançamentos e saldos diretamente no relatório para maior agilidade e precisão.
Conciliação Bancária
Aprenda a fazer a Conciliação Bancária utilizando o Fluxo de Caixa
Acessar Conciliação Bancária